Programação de pagamentos de despesas por arquivo de remessa com envio manual
Agora ficou ainda mais fácil criar arquivos de remessa de pagamento para os bancos já homologados via CNAB.Além dos processos automáticos de envio de programação de pagamentos, por API e arquivo de remessa via VAN de pagamento, agora também poderás enviar o arquivo manualmente.
1 - Geração de Arquivos de Remessa para envio manual:
Para gerar remessas de programação de pagamentos para o envio manual é preciso que a parametrização seja feita no convênio da conta financeira.
- Acesse o menu:
Contas Financeiras > Convênio > Pagamento. - Configure a integração:
Selecione o tipo de integração "Manual".
- Gere a remessa:
- Acesse Títulos a Pagar > Programação de Pagamentos > Ver Pagamentos Programados.
- Selecione os títulos que serão enviados no arquivo.
- Clique em Registrar Pagamentos para gerar o arquivo de remessa, que será salvo em seu computador.
- Envio do arquivo ao banco:
- Acesse o internet banking da sua instituição financeira e realize o envio do arquivo conforme as instruções do banco.
2 - Cancelamento de Arquivos de Remessa:
- Acesse a tela de Programação de Pagamentos.
- Selecione os títulos que foram enviados ao banco e que deseja cancelar.
- Clique em "Mais Opções" e selecione Gerar Remessa de Cancelamento.
- Realize o envio do arquivo de cancelamento ao banco por meio do internet banking, conforme as diretrizes da instituição financeira.
Seguindo estas etapas, você garante uma gestão eficiente e segura dos pagamentos por arquivo de remessa.